Konzern-Kapitalflussrechnung
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 01.01. BIS 30.06. / in Mio. € | 1. Halbjahr | 2021 | |
2022 | 2021 | ||
Ergebnis vor Steuern | 682 | – 1.306 | – 788 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 1.946 | 1.876 | 3.804 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | – 27 | 1 | – 32 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | – 126 | – 14 | 123 |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 6 | 0 | – 4 |
Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen | – | – | 0 |
Zins– und Dividendenerträge | – 62 | – 34 | – 57 |
Zinsaufwendungen | 246 | 268 | 583 |
Fremdwährungsergebnis | – 67 | – 11 | – 27 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | 2 | 4 | 10 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1) | 573 | 708 | 2.786 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | – 1.648 | – 1.001 | – 2.372 |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | 332 | – 189 | 616 |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 1.857 | 302 | 4.642 |
Erhaltene Zinsen | 26 | 18 | 40 |
Erhaltene (+)/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen | 6 | 6 | – 3 |
Gezahlte Zinsen | – 185 | – 219 | – 524 |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | – 206 | – 97 | – 255 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 1.498 | 10 | 3.900 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 197 | 116 | 213 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | – 5.165 | – 5.228 | – 14.182 |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.662 | 2.891 | 9.045 |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | – 81 | – 37 | – 43 |
Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte | 25 | 0 | 82 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | – 164 | – 12 | – 185 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | – | – | 0 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | – 5 | – 21 | – 45 |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen | – 1 | – 1 | – 1 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | – 2.532 | – 2.292 | – 5.116 |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | – | 0 | 2.675 |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | – 15 | – 12 | – 33 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | – 526 | – 581 | – 1.164 |
Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten | – 8 | – | – 25 |
Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | 2.027 | 2.648 | 4.860 |
Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | – 796 | – 882 | – 1.832 |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes | – 156 | – 157 | – 157 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper 2) | 3 | 1.265 | 187 |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper 2) | – 273 | – 17 | – 2.202 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 256 | 2.264 | 2.309 |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | – 778 | – 18 | 1.093 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 4.591 | 3.411 | 3.411 |
Veränderung der flüssigen Mittel der zum Verkauf bestimmten langfristigen Vermögenswerte | – 14 | – | – |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 28 | 41 | 87 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 3.827 | 3.434 | 4.591 |
1) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
2) Einschließlich der Veränderung von kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.