Konzern-Kapitalflussrechnung

Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. bzw. 31.12. / in Mio. €

1. Halbjahr

2023

2024

2023 1)

Ergebnis vor Ertragsteuern

–1.113

32

–1.959

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

1.985

1.916

3.912

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

28

6

77

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

–70

–51

22

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

–1

0

–2

Ergebnis aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen

13

20

Zins- und Dividendenerträge

–145

–106

–221

Zinsaufwendungen

557

379

834

Fremdwährungsergebnis

–83

–20

–3

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

–8

–6

–9

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 2)

1.168

821

2.434

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

–1.635

423

134

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten

701

–1.323

–1.845

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

1.384

2.084

3.394

Erhaltene Zinsen

74

59

149

Erhaltene Dividenden und Ausschüttungen

6

3

9

Gezahlte Zinsen

–346

–242

–630

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

–95

–203

–318

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

1.023

1.701

2.604

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführter Geschäftsbereich

–77

229

440

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

946

1.930

3.044

       

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

133

134

192

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

–7.127

–5.970

–16.204

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

3.289

3.199

9.289

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

–36

–96

–105

Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte

55

30

77

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

–105

–252

–318

Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

1.225

–1

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmenabzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen

0

0

0

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen

0

0

–1

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

–2.566

–2.954

–7.071

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführter Geschäftsbereich

–161

–131

–310

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–2.727

–3.085

–7.381

       

Einzahlungen aus Kapitalzuführungen

3.020

1.125

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

–650

Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber

–20

–16

–35

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

–517

–505

–1.021

Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten

–9

–8

–17

Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen

1.107

1.338

3.010

Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen

–1.083

–400

–1.886

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes

–155

–156

–155

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 3) und Commercial Paper 3)

1.309

914

2.388

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten 3)

0

–405

–306

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

3.652

762

2.453

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführter Geschäftsbereich

–38

–66

–123

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

3.614

696

2.330

       

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

1.833

–459

–2.007

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

2.631

5.138

5.138

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel

0

0

Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte

109

9

–431

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

0

–37

–69

Flüssige Mittel am Ende der Periode

4.573

4.651

2.631

1) Zahlen aufgrund Ausweis DB Arriva als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.
2) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
3) Einschließlich der Veränderung der kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.