Konzern-Kapitalflussrechnung
Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. bzw. 31.12. / in Mio. € | 1. Halbjahr | 2023 | |
2024 | 2023 1) | ||
Ergebnis vor Ertragsteuern | –1.113 | 32 | –1.959 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 1.985 | 1.916 | 3.912 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | 28 | 6 | 77 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –70 | –51 | 22 |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | –1 | 0 | –2 |
Ergebnis aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen | – | 13 | 20 |
Zins- und Dividendenerträge | –145 | –106 | –221 |
Zinsaufwendungen | 557 | 379 | 834 |
Fremdwährungsergebnis | –83 | –20 | –3 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –8 | –6 | –9 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 2) | 1.168 | 821 | 2.434 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | –1.635 | 423 | 134 |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | 701 | –1.323 | –1.845 |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 1.384 | 2.084 | 3.394 |
Erhaltene Zinsen | 74 | 59 | 149 |
Erhaltene Dividenden und Ausschüttungen | 6 | 3 | 9 |
Gezahlte Zinsen | –346 | –242 | –630 |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | –95 | –203 | –318 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | 1.023 | 1.701 | 2.604 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführter Geschäftsbereich | –77 | 229 | 440 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 946 | 1.930 | 3.044 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 133 | 134 | 192 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –7.127 | –5.970 | –16.204 |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.289 | 3.199 | 9.289 |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –36 | –96 | –105 |
Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte | 55 | 30 | 77 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –105 | –252 | –318 |
Einzahlungen (+)/Auszahlungen (–) aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 1.225 | – | –1 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmenabzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen | – | – | – |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | 0 | –1 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | –2.566 | –2.954 | –7.071 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführter Geschäftsbereich | –161 | –131 | –310 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –2.727 | –3.085 | –7.381 |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | 3.020 | – | 1.125 |
Gewinnausschüttung an Gesellschafter | – | – | –650 |
Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | –20 | –16 | –35 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | –517 | –505 | –1.021 |
Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten | –9 | –8 | –17 |
Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | 1.107 | 1.338 | 3.010 |
Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –1.083 | –400 | –1.886 |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes | –155 | –156 | –155 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 3) und Commercial Paper 3) | 1.309 | 914 | 2.388 |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten 3) | 0 | –405 | –306 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | 3.652 | 762 | 2.453 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführter Geschäftsbereich | –38 | –66 | –123 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 3.614 | 696 | 2.330 |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 1.833 | –459 | –2.007 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 2.631 | 5.138 | 5.138 |
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel | – | 0 | 0 |
Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | 109 | 9 | –431 |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 0 | –37 | –69 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 4.573 | 4.651 | 2.631 |
1) Zahlen aufgrund Ausweis DB Arriva als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.
2) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
3) Einschließlich der Veränderung der kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.