Konzern-Kapitalflussrechnung
| Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. bzw. 31.12. / in Mio. € | 1. Halbjahr | 2024 | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern 1) | –759 | –1.587 | –1.367 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 1) | 1.637 | 1.591 | 3.218 |
| Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte 1) | – | – | – |
| Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 1) | 10 | –61 | 110 |
| Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 0 | –1 | 0 |
| Ergebnis aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen 1) | 1 | 0 | –1 |
| Zins- und Dividendenerträge 1) | –120 | –125 | –171 |
| Zinsaufwendungen 1) | 402 | 499 | 935 |
| Fremdwährungsergebnis 1) | 69 | –62 | –4 |
| Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –6 | –8 | –13 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1), 2) | 852 | 1.130 | 2.875 |
| Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 1) | –1.531 | –1.098 | –1.283 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten 1) | –2 | 836 | 207 |
| Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 1) | 553 | 1.114 | 4.506 |
| Erhaltene Zinsen 1) | 87 | 59 | 127 |
| Erhaltene Dividenden und Ausschüttungen 1) | 9 | 4 | 12 |
| Gezahlte Zinsen 1) | –278 | –296 | –707 |
| Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern 1) | –20 | –16 | –39 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche 1) | 351 | 865 | 3.899 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 1) | 724 | 81 | 668 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 1.075 | 946 | 4.567 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 1) | 79 | 119 | 149 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 1) | –7.233 | –7.002 | –17.874 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.313 | 3.289 | 9.218 |
| Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –120 | –36 | –48 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte 1) | 61 | 55 | 88 |
| Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –215 | –109 | –37 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 12.492 | 1.225 | 1.225 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmenabzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen | – | – | –9 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen | – | 0 | 0 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche 1) | 6.377 | –2.459 | –7.288 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 1) | –63 | –268 | –469 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | 6.314 | –2.727 | –7.757 |
| Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | 4.243 | 3.020 | 5.500 |
| Auszahlungen für Kapitalrückzahlungen | –1.000 | – | – |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber 1) | –13 | –17 | –33 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten 1) | –249 | –251 | –503 |
| Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten | –31 | –9 | –19 |
| Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | – | 1.107 | 1.107 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –202 | –1.083 | –1.913 |
| Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes | – | –155 | –155 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper 1), 3) | 122 | 1.307 | 3.531 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper 1), 3) | –4.521 | 11 | –1.157 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche 1) | –1.651 | 3.930 | 6.358 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche 1) | –204 | –316 | –606 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | –1.855 | 3.614 | 5.752 |
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 5.534 | 1.833 | 2.562 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 4.170 | 2.631 | 2.631 |
| Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | –388 | 109 | –1.037 |
| Änderungen in der Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | 103 | – | – |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | –22 | 0 | 14 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 9.397 | 4.573 | 4.170 |
1) Wert des ersten Halbjahres 2024 aufgrund Ausweis DB Schenker als nicht fortgeführter Geschäftsbereich angepasst.
2) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
3) Einschließlich der Veränderung der kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.