Netto-Finanzschulden

 

Die Netto-Finanzschulden sind deutlich angestiegen. Dies resultierte im Wesentlichen aus einem Netto-Finanzmittelbedarf vor allem infolge des coronabedingt deutlichen Umsatzrückgangs. Auch die Mittel für Working Capital  und Kapitalkosten konnten infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie nur teilweise aus der Innenfinanzierung abgedeckt werden.

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Netto-Finanzschulden — in Mio. €

30.06.
2020


31.12.
2019

Verände­rung

absolut

%

 

Senioranleihen

23.788

20.966

+ 2.822

+ 13,5

Leasingverbindlichkeiten 

4.357

5.015

– 658

– 13,1

Commercial Paper

1.677

890

+ 787

+ 88,4

Zinslose Darlehen

560

707

– 147

– 20,8

Sonstige Finanzschulden

1.029

1.115

– 86

– 7,7

Finanzschulden

31.411

28.693

+ 2.718

+ 9,5

  Flüssige Mittel und Finanzforderungen

– 4.025

– 4.397

+ 372

– 8,5

  Effekte aus Währungs­sicherungen

127

– 121

+ 248

Netto-Finanzschulden

27.513

24.175

+ 3.338

+ 13,8

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