Erläuterungen zum Konzern-Zwischenabschluss

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Investitionsausgaben, für die zum Bilanzstichtag vertragliche Verpflichtungen bestanden, aber noch keine Gegenleistung erbracht wurde, setzen sich wie folgt zusammen:

in Mio. €

30.06.
2021

31.12.
2020

30.06.
2020

BESTELLOBLIGO FÜR DEN ERWERB VON

   

    Sachanlagevermögen

19.488

18.499

18.627

     immateriellen Vermögenswerten

34

32

37

Erwerb finanzieller Vermögenswerte

428

435

441

Insgesamt

19.950

18.966

19.105

Der leichte Anstieg des Bestellobligos im Sachanlagevermögen war ins­besondere bedingt durch die geplanten Investitionsvorhaben aufgrund eigener Bauleistungen. Es bestehen bei einzelnen Lieferbeziehungen eigenständige Schuldanerkenntnisse zur Erfüllung des Bestellobligos, denen Ansprüche in gleicher Höhe, abgesichert durch Bürgschaften von Banken und Versicherungen mit höchster Bonität, gegenüberstehen. Das Bestellobligo für den Erwerb von Sachanlagevermögen enthält auch zukünftige Verpflichtungen für Fahrzeuge im Zusammenhang mit nach IFRIC 12 zu bilanzierenden Verkehrsverträgen.

Der Erwerb finanzieller Vermögenswerte betraf nicht eingeforderte ausstehende Einlagen bei der EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmaterial (EUROFIMA), Basel/Schweiz.

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