Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

1. Halbjahr

2020

2021

2020

Ergebnis vor Steuern

–‍1.306

–‍3.669

-‍5.484

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

1.876

3.375

5.372

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

1

12

56

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

–14

64

96

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

0

1

–1

Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen

–3

–3

Zins- und Dividendenerträge

–34

–78

–115

Zinsaufwendungen

268

424

729

Fremdwährungsergebnis

–11

9

25

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

4

9

21

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1)

708

930

2.233

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte

–‍1.001

94

–‍831

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten

–‍189

–‍1.144

–29

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

302

24

2.069

Erhaltene Zinsen

18

13

28

Erhaltene (+)/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

6

7

0

Gezahlte Zinsen

–‍219

–‍218

–‍519

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

–‍97

–‍61

–‍158

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

10

–‍235

1.420

    

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

116

109

228

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

–‍5.228

–‍5.251

–‍13.284

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.891

2.782

8.516

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

–37

–32

–48

Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten

0

0

0

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

–12

–22

–24

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen
abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

5

4

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen
abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen

–21

–5

–40

Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen

0

0

0

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen

–1

0

–1

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–‍2.292

–‍2.414

–‍4.649

    

Auszahlungen für den Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen

–2

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

–‍650

–‍650

Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber

–12

–6

–27

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten

–‍581

–‍498

–‍995

Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen

2.648

4.165

5.327

Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen

–‍882

–‍1.067

–‍2.078

Einzahlungen aus der Aufnahme von zinslosen Darlehen der öffentlichen Hand

8

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von zinslosen Darlehen des Bundes

–‍157

–‍163

–‍163

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper 2)

1.265

791

2.795

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper 2)

–17

–‍175

–‍1.509

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

2.264

2.397

2.706

    

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

–18

–‍252

–‍523

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

3.411

3.993

3.993

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

41

–49

–63

Flüssige Mittel am Ende der Periode

3.434

3.696

3.411

1) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
2) Veränderung der einbezogenen Posten zwischen den Stichtagen.

Wo würden Sie sich am ehesten einordnen?Vielen Dank für Ihre Teilnahme!