Entwicklung im ersten Halbjahr 2021

• Nachfrage insgesamt coronabedingt rückläufig – keine coronabedingten Einschränkungen der Betriebsleistung mehr.
• Ertragszuwachs durch höhere Bestellerentgelte.
• Ergebnisentwicklung weiterhin durch Corona-Effekte beeinträchtigt.

Die Entwicklung der Verkehrsleistung in der Sparte Schiene war insgesamt schwach. Neben höheren witterungsbedingten Einschränkungen wirkten insbesondere coronabedingte Rückgänge zu Jahresbeginn 2021, da die entsprechenden Vorjahresmonate im ersten Quartal 2020 nicht durch die Corona-Pandemie beeinflusst waren. Die Zahl der Reisenden und die Verkehrsleistung entwickelten sich in der Folge deutlich rückläufig. Seit April 2021 ist wieder eine Verbesserung zu verzeichnen. Die Betriebsleistung stieg infolge des temporär reduzierten Fahrplans im ersten Halbjahr 2020 aufgrund von Lockdownmaßnahmen an.

Insgesamt stiegen die Erträge deutlicher als die Aufwendungen. In der Folge entwickelten sich die operativen Ergebnisgrößen wieder besser. Die schwache Leistungsentwicklung wirkte dabei allerdings dämpfend:

• Die Umsätze stiegen trotz coronabedingt geringerer Fahrgelderlöse, getrieben durch höhere Bestellerentgelte. Neben allgemeinen Erhöhungen durch die Aufgabenträger wirkten hier auch eine Vertragsumstellung bei der S-Bahn München sowie der Wegfall eines negativen coronabeding­ten Einmaleffekts im ersten Halbjahr 2020.
• Auch die sonstigen betriebliche Erträge stiegen, vor allem infolge einer höheren Inanspruchnahme von Drohverlustrückstellungen.

Auf der Aufwandsseite kam es vor allem infolge der höheren Betriebsleistung sowie durch Preiseffekte zu zusätzlichen Belastungen:

• Der Materialaufwand stieg infolge der wieder höheren Betriebsleistung. Dies machte sich insbesondere bei höheren Aufwen­dungen für die Nutzung von Trassen und Stationen sowie für Energie bemerkbar. Zusätzlich belas­teten Preiseffekte sowie eine intensivere Instandhaltung die Entwicklung.
• Der Personalaufwand stieg tarifbedingt so­wie infolge der höheren Mitarbeitendenzahl leicht an.

Der Rückgang der übrigen Aufwandspositionen wirkte gegenläufig dämpfend:

• Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen im Wesentlichen infolge von geringeren Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen deutlich zurück.
• Auch die Abschreibungen gingen leicht zurück. Neben der Anpassung der Nutzungsdauer von Fahrzeugen an die Vertragslaufzeit bei der S-Bahn Rhein-Ruhr wirkte zudem das Erreichen des Endes der Nutzungs­dauer von Fahrzeugen.

Die Investitionstätigkeit stieg im Rahmen von gewonnenen Verkehrsverträgen an.

Die Mitarbeitendenzahl lag leicht über dem Niveau per 30. Juni 2020.

• Betriebsleistung seit März 2021 zurück ­auf ­Vor-Corona-Niveau.
• Coronabedingte Umsatzverluste prägten auch das erste Halbjahr 2021.
• Realisierung von Programmeffekten aufgrund der Corona-Pandemie ­verzögert.

Die Leistungsentwicklung in der Sparte Bus war leicht positiv. Coronabedingte Rückgänge in den ersten Monaten, die im Vorjahr noch nicht durch Corona-Auswirkungen beeinträchtigt waren, wurden durch Leistungsgewinne kompensiert.

Die wirtschaftliche Entwicklung verbesserte sich. Deutli­che Aufwandsrückgänge führten bei leichten Ertragszuwächsen zu verbesserten operativen Ergebnisgrößen.

• Der Umsatz erhöhte sich leistungsbedingt leicht. Preiseffekte unterstützten die Entwicklung.
• Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Wesentlichen wegen Inanspruchnahmen von Drohverlustrückstellungen deutlich.

Auf der Aufwandsseite kam es getrieben durch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zu deutlichen Entlastungen:

• Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen infolge von geringeren Zuführungen zu Drohverlustrückstellungen zurück.
• Der Materialaufwand sank, vor allem infolge eines geringeren Einkaufs von Transportleistungen. Dagegen belastete die Beschaffung von Pandemie-Schutzartikeln das erste Halbjahr 2020.
• Gegenläufig stieg der Personalaufwand, da mehr Leistung in Eigenregie erbracht wurde, wodurch die Mitarbeitendenzahl anstieg. Tarifeffekte wirkten ebenfalls aufwandssteigernd.
• Zudem stiegen die Abschreibungen investitionsbedingt.

Die Investitionstätigkeit stieg insbesondere im Zusammenhang mit gewonnenen Verkehrsverträgen.

Die Mitarbeitendenzahl stieg an, vor allem infolge von Rekrutierungen für Betriebsaufnahmen im zweiten Halbjahr 2020 sowie für zusätzliche Verkehre im ersten Halbjahr 2021.