Finanzmanagementsystem
FINANZIERUNGSINSTRUMENTE / in Mrd. € | Volumen 30.06.2022 | davon in Anspruch genommen | Volumen | davon in Anspruch | |
European-Debt-Issuance- | 35,0 | 27,6 | 35,0 | 26,4 | |
Australian-Debt-Issuance- | 3,3 | 0,9 | 3,2 | 0,9 | |
Multi-Currency-Commercial- | 3,0 | – | 3,0 | – | |
Garantierte Kreditfazilitäten | 2,0 | – | 2,6 | 0,5 | |
Die finanzwirtschaftliche Steuerung des DB-Konzerns zielt neben einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts auch auf die Einhaltung einer für die Wahrung einer sehr guten Bonitätseinstufung angemessenen Kapitalstruktur. Die Steuerung erfolgt insbesondere über das Fälligkeitenprofil.
- Für die langfristige Fremdfinanzierung steht dem DB-Konzern ein European-Debt-Issuance-Programm (EDIP) zur Verfügung. Unter dem EDIP wurden im ersten Halbjahr 2022 vier Senioranleihen (Gesamtvolumen: 2,0 Mrd. €) emittiert und zwei Senioranleihen (Gesamtvolumen: 0,8 Mrd. €) getilgt. Der Auslastungsgrad per 30. Juni 2022 stieg auf rund 79% (per 31. Dezember 2021: rund 75%).
- Darüber hinaus steht uns ein Australian-Debt-Issuance- Programm (Kangaroo-Programm) zur Verfügung, das im ersten Halbjahr 2022 nicht durch neue Emissionen in Anspruch genommen wurde. Obwohl auch keine Senioranleihen zur Tilgung fällig waren, sank der Auslastungsgrad im Vergleich zum Vorjahresende per 30. Juni 2022 währungskursbedingt leicht auf 27% (per 31. Dezember 2021: 28%).
- Im Bereich der kurzfristigen Fremdfinanzierung steht uns unverändert ein Multi-Currency-Commercial-Paper-Programm zur Verfügung. Per 30. Juni 2022 war das Programm nicht in Anspruch genommen (Auslastungsgrad per 31. Dezember 2021: –%).
- Zudem verfügten wir per 30. Juni 2022 über vertraglich zugesagte Kreditfazilitäten mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren (unverändert 2,0 Mrd. €). Per 30. Juni 2022 sind alle Kreditlinien, die für die Zwischenfinanzierung der vom Bund geplanten Maßnahmen zum partiellen Ausgleich von Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie vereinbart wurden, ausgelaufen (per 31. Dezember 2021: 0,5 Mrd. €).
- Darüber hinaus konnten wir per 30. Juni 2022 auf Kreditlinien für das operative Geschäft i.H.v. 2,6 Mrd. € zurückgreifen (per 31. Dezember 2021: 2,5 Mrd. €). Diese Linien werden den Tochtergesellschaften weltweit zur Verfügung gestellt und umfassen sowohl die Finanzierung von Working Capital als auch die Bereitstellung von Avalen.
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