Konzern-Kapitalflussrechnung

Konzern-Kapitalflussrechnung

in Mio. €

1. Halbjahr

2019

2020

2019

Ergebnis vor Steuern

–3.669

277

681

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

3.375

1.809

3.671

Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte

12

5

5

Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

64

–29

–145

Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten

1

1

1

Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen

–3

0

Zins- und Dividendenerträge 

–78

–33

–50

Zinsaufwendungen 

424

375

703

Fremdwährungsergebnis

9

–2

18

Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen

9

4

12

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 

930

572

1.235

Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 1) 

94

–458

–408

Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten 1)

–1.144

–867

–1.768

Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel

24

1.654

3.955

Erhaltene Zinsen

13

15

31

Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen

7

3

–2

Gezahlte Zinsen

–218

–220

–556

Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern

–61

–66

–150

Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

–235

1.386

3.278

    

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten

109

169

473

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

–5.251

–4.439

–11.661

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2.782

2.475

7.447

Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen

–32

–55

–74

Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte

–22

–2

–4

Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen

abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel

5

0

0

Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen
abzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen

–5

0

–23

Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen

0

–5

–11

Mittelfluss aus Investitionstätigkeit

–2.414

–1.857

–3.853

    

Einzahlungen aus Kapitalzuführungen

1.993

Gewinnausschüttung an Gesellschafter

–650

–650

–650

Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter und Hybridkapitalgeber

–6

–9

–12

Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverträgen

–498

–477

–954

Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen

4.165

1.995

1.995

Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen

–1.067

–1.259

–1.913

Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen

–163

–178

–178

Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper

791

1.277

923

Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper

–175

–115

–211

Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

2.397

584

993

    

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

–252

113

418

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

3.993

3.544

3.544

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel

4

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds

–49

6

31

Flüssige Mittel am Ende der Periode

3.696

3.663

3.993

1) Wert für das erste Halbjahr 2019 angepasst.

Hallo! Schön, dass Sie sich für den Integrierten Zwischenbericht 2020 interessieren!

Ich bin Larissa, Ihr interaktiver Assistent. Gerne helfe ich Ihnen weiter und führe Sie durch den Bericht.

Darf ich Ihnen einige interessante Inhalte vorschlagen:

Leseempfehlungen