Konzern-Kapitalflussrechnung
| Für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06. bzw. 31.12. / in Mio. € | 1. Halbjahr | 2025 | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern | 164 | –759 | –2.304 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 1.715 | 1.637 | 4.843 |
| Abschreibungen / Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | – | – | – |
| Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –38 | 10 | 53 |
| Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 0 | 0 | –15 |
| Ergebnis aus dem Abgang von konsolidierten Unternehmen | –30 | 1 | –15 |
| Zins- und Dividendenerträge | –220 | –120 | –263 |
| Zinsaufwendungen | 411 | 402 | 766 |
| Fremdwährungsergebnis | 15 | 69 | 40 |
| Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –2 | –6 | –13 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge 1) | 1.211 | 852 | 2.960 |
| Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | –637 | –1.531 | –1.471 |
| Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten | 129 | –2 | –932 |
| Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 2.718 | 553 | 3.649 |
| Erhaltene Zinsen | 122 | 87 | 190 |
| Erhaltene Dividenden und Ausschüttungen | 9 | 9 | 11 |
| Gezahlte Zinsen | –206 | –278 | –590 |
| Gezahlte (–) / erstattete (+) Ertragsteuern | –24 | –20 | –38 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | 2.619 | 351 | 3.222 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche | – | 724 | 724 |
| Mittelfluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 2.619 | 1.075 | 3.946 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 129 | 79 | 685 |
| Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –8.425 | –7.233 | –20.901 |
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.302 | 1.313 | 7.645 |
| Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –167 | –120 | –136 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf und dem Abgang finanzieller Vermögenswerte | 59 | 61 | 518 |
| Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –76 | –215 | –22 |
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 12 | 12.492 | 12.528 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmenabzüglich erworbener Nettozahlungsmittel sowie für den Erwerb von Unternehmensteilen | –32 | – | 0 |
| Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bilanzierten Unternehmen | 0 | 0 | 17 |
| Auszahlungen für den Zugang von at Equity bilanzierten Unternehmen | –1 | – | 0 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | –3.199 | 6.377 | 334 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche | – | –63 | –63 |
| Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –3.199 | 6.314 | 271 |
| Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | – | 4.243 | 8.314 |
| Auszahlungen für Kapitalrückzahlungen | – | –1.000 | –1.000 |
| Gewinnausschüttungen an nicht beherrschende Anteile und Vergütungsanspruch der Hybridkapitalgeber | –5 | –13 | –33 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten | –274 | –249 | –504 |
| Auszahlung für die Tilgung von IFRIC-12-Leasingverbindlichkeiten | –11 | –31 | –47 |
| Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | – | – | – |
| Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –1.334 | –202 | –2.016 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen des Bundes | – | – | 3.000 |
| Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Darlehen des Bundes | – | – | 0 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper 2) | 174 | 122 | 323 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper 2) | –14 | –4.521 | –4.500 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche | –1.464 | –1.651 | 3.537 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit – nicht fortgeführte Geschäftsbereiche | – | –204 | –204 |
| Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | –1.464 | –1.855 | 3.333 |
| Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | –2.044 | 5.534 | 7.550 |
| Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 11.408 | 4.170 | 4.170 |
| Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel | –7 | – | – |
| Veränderung der flüssigen Mittel der zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerte | – | –388 | –393 |
| Änderungen in der Zusammensetzung des Finanzmittelfonds | – | 103 | 103 |
| Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | 1 | –22 | –22 |
| Flüssige Mittel am Ende der Periode | 9.358 | 9.397 | 11.408 |
1) Einschließlich Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen.
2) Einschließlich der Veränderung der kurzfristigen Bankschulden zwischen den Stichtagen.