Konzern-Anhang

Angaben zu den Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten (IAS 7)

in Mio. €

31.12.
2019

01.01.
2019

Zahlungs-
wirksame Verän-
derung (Ein-
­zahlung (+)/

Aus­zahlung (–)

Nicht zahlungswirksame Veränderungen

30.06.
2020

30.06.
2019

Erwerb (+)/
Veräußerung (–) von Unternehmen

Währungseffekte

Zugang (+)/

Abgang (–)
Leasingverbind-°
lichkeiten und
Finanzforderungen

Aufzinsung 1)

30.06.
2020

30.06.
2019

30.06.
2020

30.06.
2019

30.06.
2020

30.06.
2019

30.06.
2020

30.06.
2019

30.06.
2020

30.06.
2019

Finanzforderungen und zweckgebundene
Bankguthaben

–393

–174

–72

–78

7

0

0

42

–416

–252

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZIERUNG

              

Zinslose Darlehen

707

851

–163

–178

16

18

560

691

Senioranleihen

20.966

20.712

3.098

736

–283

8

7

7

23.788

21.463

Commercial Paper

890

787

1.263

1.677

1.263

Bankschulden

626

646

–73

–31

3

0

–1

556

614

EUROFIMA-Darlehen

200

200

200

200

Leasingverbindlichkeiten 1)

5.015

562

–498

–477

–531

–53

–21

427

4.699

–3

45

4.357

4.808

Verbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen

77

45

5

–3

82

42

Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten

212

228

–31

11

10

0

0

191

239

Verbindlichkeiten aus Finanzierung

28.693

23.244

3.125

1.321

–518

–336

–14

427

4.699

20

70

31.411

29.320

Insgesamt

28.300

23.070

3.053

1.243

–511

–336

–14

469

4.699

20

70

30.995

29.068

1) Die Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten einschließlich gezahlter Zinsen betrugen im ersten Halbjahr 2020 539 Mio. €. Der Zinsanteil ist unter Aufzinsung verrechnet.

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