Angaben zu den Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten (IAS 7)
in Mio. € | 31.12. | 01.01. | Zahlungs- Auszahlung (–) | Nicht zahlungswirksame Veränderungen | 30.06. | 30.06. | ||||||||
Erwerb (+)/ | Währungseffekte | Zugang (+)/ Abgang (–) | Aufzinsung 1) | |||||||||||
30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | |||||
Finanzforderungen und zweckgebundene | –393 | –174 | –72 | –78 | 7 | – | 0 | 0 | 42 | – | – | – | –416 | –252 |
VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZIERUNG | ||||||||||||||
Zinslose Darlehen | 707 | 851 | –163 | –178 | – | – | – | – | – | – | 16 | 18 | 560 | 691 |
Senioranleihen | 20.966 | 20.712 | 3.098 | 736 | – | – | –283 | 8 | – | – | 7 | 7 | 23.788 | 21.463 |
Commercial Paper | 890 | – | 787 | 1.263 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.677 | 1.263 |
Bankschulden | 626 | 646 | –73 | –31 | 3 | – | 0 | –1 | – | – | – | – | 556 | 614 |
EUROFIMA-Darlehen | 200 | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | 200 |
Leasingverbindlichkeiten 1) | 5.015 | 562 | –498 | –477 | –531 | – | –53 | –21 | 427 | 4.699 | –3 | 45 | 4.357 | 4.808 |
Verbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen | 77 | 45 | 5 | –3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 42 |
Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten | 212 | 228 | –31 | 11 | 10 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | 191 | 239 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | 28.693 | 23.244 | 3.125 | 1.321 | –518 | – | –336 | –14 | 427 | 4.699 | 20 | 70 | 31.411 | 29.320 |
Insgesamt | 28.300 | 23.070 | 3.053 | 1.243 | –511 | – | –336 | –14 | 469 | 4.699 | 20 | 70 | 30.995 | 29.068 |
1) Die Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten einschließlich gezahlter Zinsen betrugen im ersten Halbjahr 2020 539 Mio. €. Der Zinsanteil ist unter Aufzinsung verrechnet.