Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio. € | 1. Halbjahr | 2019 | |
2020 | 2019 | ||
Ergebnis vor Steuern | –3.669 | 277 | 681 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 3.375 | 1.809 | 3.671 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | 12 | 5 | 5 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 64 | –29 | –145 |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 1 | 1 | 1 |
Ergebnis aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen | –3 | – | 0 |
Zins- und Dividendenerträge | –78 | –33 | –50 |
Zinsaufwendungen | 424 | 375 | 703 |
Fremdwährungsergebnis | 9 | –2 | 18 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | 9 | 4 | 12 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 930 | 572 | 1.235 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 1) | 94 | –458 | –408 |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten 1) | –1.144 | –867 | –1.768 |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 24 | 1.654 | 3.955 |
Erhaltene Zinsen | 13 | 15 | 31 |
Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen | 7 | 3 | –2 |
Gezahlte Zinsen | –218 | –220 | –556 |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | –61 | –66 | –150 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | –235 | 1.386 | 3.278 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 109 | 169 | 473 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –5.251 | –4.439 | –11.661 |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.782 | 2.475 | 7.447 |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –32 | –55 | –74 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –22 | –2 | –4 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 5 | 0 | 0 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | –5 | 0 | –23 |
Auszahlungen für den Zugang von at Equity bewerteten Unternehmen | 0 | –5 | –11 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –2.414 | –1.857 | –3.853 |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | – | – | 1.993 |
Gewinnausschüttung an Gesellschafter | –650 | –650 | –650 |
Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter und Hybridkapitalgeber | –6 | –9 | –12 |
Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverträgen | –498 | –477 | –954 |
Einzahlungen aus der Begebung von Senioranleihen | 4.165 | 1.995 | 1.995 |
Auszahlungen für die Tilgung von Senioranleihen | –1.067 | –1.259 | –1.913 |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen | –163 | –178 | –178 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper | 791 | 1.277 | 923 |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper | –175 | –115 | –211 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 2.397 | 584 | 993 |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | –252 | 113 | 418 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 3.993 | 3.544 | 3.544 |
Konsolidierungskreisbedingte Änderungen der flüssigen Mittel | 4 | – | – |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | –49 | 6 | 31 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 3.696 | 3.663 | 3.993 |
1) Wert für das erste Halbjahr 2019 angepasst.