Erläuterungen zum Konzern-Zwischenabschluss

Angaben zu den Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten (IAS 7)

in Mio. €

01.01.
2021

01.01.
2020

Zahlungswirksame

Veränderung
(Einzahlung [+]/
Auszahlung [–])

Nicht zahlungswirksame Veränderungen

30.06.

2021

30.06.
2020

Erwerb (+)/
Veräußerung (–)
von Unternehmen

Währungskurs­effekte

Zugang (+)/Abgang (–) Verbindlichkeiten und
Finanzforderungen

Aufzinsung 1)

30.06.

2021

30.06.
2020

30.06.

2021

30.06.
2020

30.06.

2021

30.06.
2020

30.06.

2021

30.06.
2020

30.06.

2021

30.06.
2020

Finanzforderungen und zweckgebundene
Bankguthaben

–856

–393

120

–72

7

10

0

–37

42

–763

–416

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANZIERUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinslose Darlehen

580

707

–157

–163

14

16

437

560

Senioranleihen

24.021

20.966

1.766

3.098

83

–283

8

7

25.878

23.788

Commercial Paper

890

1.050

787

1.050

1.677

Bankschulden

3.304

626

98

–73

3

–1

0

3.401

556

EUROFIMA-Darlehen

200

200

200

200

Leasingverbindlichkeiten 1)

4.931

5.015

–581

–498

–531

32

–53

349

427

0

–3

4.731

4.357

Verbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen

191

77

–13

5

178

82

Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten

97

212

–7

–31

1

10

0

0

91

191

Verbindlichkeiten aus Finanzierung

33.324

28.693

2.156

3.125

1

–518

114

–336

349

427

22

20

35.966

31.411

Insgesamt

32.468

28.300

2.276

3.053

1

–511

124

–336

312

469

22

20

35.203

30.995

1) Die Auszahlungen für Leasingverbindlichkeiten einschließlich gezahlter Zinsen betrugen im ersten Halbjahr 2021 621 Mio. € im ersten Halbjahr 2020: 539 Mio. €). Dieser Zinsanteil ist in der Spalte Aufzinsung verrechnet.

Wo würden Sie sich am ehesten einordnen?Vielen Dank für Ihre Teilnahme!