Angaben zu den Veränderungen von Finanzverbindlichkeiten (IAS 7)
in Mio.€ | Stand per 01.01.2018 | Zahlungs- | Nicht zahlungswirksame Veränderungen | Stand per 30.06.2018 | |||
Erwerb (+)/Ver- | Währungskurs- | Zugang (+)/ | Aufzinsung | ||||
Forderungen aus Finanzierung | –131 | –2 | – | 0 | – | – | –133 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierung | |||||||
Zinslose Darlehen | 1.014 | – | – | – | – | 22 | 1.036 |
Anleihen | 19.616 | 64 | – | 37 | – | 7 | 19.724 |
Commercial Paper | – | 1.139 | – | – | – | – | 1.139 |
Bankschulden | 531 | 124 | – | 0 | – | – | 655 |
EUROFIMA-Darlehen | 200 | – | – | – | – | – | 200 |
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | 501 | –24 | – | – | – | 13 | 490 |
Verbindlichkeiten aus Verkehrskonzessionen | 52 | –4 | – | – | – | – | 48 |
Sonstige Finanzierungsverbindlichkeiten | 162 | 14 | – | 0 | – | – | 176 |
22.076 | 1.313 | – | 37 | – | 42 | 23.468 | |
Insgesamt | 21.945 | 1.311 | – | 37 | – | 42 | 23.335 |