Konzern-Kapitalflussrechnung
in Mio.€ | 1. Halbjahr | 2017 | |
2018 | 2017 | ||
Ergebnis vor Steuern | 560 | 733 | 968 |
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | 1.360 | 1.405 | 2.847 |
Abschreibungen/Zuschreibungen auf langfristige finanzielle Vermögenswerte | 8 | 0 | 0 |
Ergebnis aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | –60 | –38 | –121 |
Ergebnis aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten | 0 | 0 | –19 |
Zins- und Dividendenerträge | –17 | –41 | –53 |
Zinsaufwendungen | 347 | 384 | 757 |
Fremdwährungsergebnis | –7 | 9 | 19 |
Ergebnis aus at Equity bilanzierten Unternehmen | –8 | –14 | –14 |
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 386 | 512 | 1.291 |
Veränderung der Vorräte, Forderungen und sonstigen Vermögenswerte 1) | –864 | –975 | –639 |
Veränderung der Verbindlichkeiten, der Rückstellungen und der passiven Abgrenzungsposten 1) | –74 | –853 | –1.966 |
Aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 1.631 | 1.122 | 3.070 |
Erhaltene Zinsen | 14 | 28 | 39 |
Erhaltene/gezahlte (–) Dividenden und Ausschüttungen | 0 | 0 | –10 |
Gezahlte Zinsen | –282 | –324 | –592 |
Gezahlte (–)/erstattete (+) Ertragsteuern | –69 | –64 | –178 |
Mittelfluss aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit | 1.294 | 762 | 2.329 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten | 153 | 120 | 341 |
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | –4.269 | –4.149 | –10.524 |
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.292 | 2.618 | 6.724 |
Auszahlungen für zurückgezahlte Investitionszuwendungen | –34 | –56 | –63 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von finanziellen Vermögenswerten | 0 | 0 | 5 |
Auszahlungen für Investitionen in finanzielle Vermögenswerte | –1 | –25 | –28 |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anteilen an konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener Nettozahlungsmittel | 0 | 2 | 2 |
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an konsolidierten Unternehmen | –4 | –7 | –30 |
Einzahlungen aus dem Abgang von at Equity bewerteten Unternehmen | 0 | 1 | 4 |
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit | –1.863 | –1.496 | –3.569 |
Einzahlungen aus Kapitalzuführungen | – | – | 1.000 |
Gewinnausschüttung an Gesellschafter | –450 | –600 | –600 |
Gewinnausschüttungen an Minderheitengesellschafter | –11 | –10 | –12 |
Auszahlungen für Finance-Lease-Finanzierungen | –24 | –34 | –53 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 1.964 | 576 | 2.038 |
Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen | –1.900 | –500 | –1.819 |
Auszahlungen für die Tilgung und Rückzahlung von Zinslosen Darlehen | – | –206 | –206 |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und Commercial Paper | 1.280 | 16 | 100 |
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten und Commercial Paper | –9 | –15 | –209 |
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit | 850 | –773 | 239 |
Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel | 281 | –1.507 | –1.001 |
Flüssige Mittel am Anfang der Periode | 3.397 | 4.450 | 4.450 |
Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds | –5 | –37 | –52 |
Flüssige Mittel am Ende der Periode | 3.673 | 2.906 | 3.397 |
| 1) Erstes Halbjahr 2017 angepasst aufgrund der Effekte aus der rückwirkenden Anwendung der Methodenänderung bei der Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen im Segment DB Arriva. | |||